Vi på SEB Investment Management kommer att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond EUR – Lux* med den luxemburgregistrerade SEB Euro Short Rate Fund**. Sammanläggningen genomförs den 10 november 2023.
Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen och fondadministrationen.
Hur du som kund påverkas
SEB Euro Short Rate Fund kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Korträntefond EUR - Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB Euro Short Rate Fund.
Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare.
Berörda andelsklasser och ISIN
SEB Korträntefond EUR - Lux (överlåtande fond) |
SEB Euro Short Rate Fund (mottagande fond) |
C (EUR), LU0088160774 |
C (EUR), LU2399984025 |
D (EUR), LU0397075192 |
D (EUR), LU2399984298 |
C (EUR), LU1267950506 |
IC (EUR), LU2451779925 |
D (EUR), LU1267950761 |
ID (EUR), LU2451780006 |
UC (EUR), LU1808744020 |
UC (EUR), LU2625068783 |
ZC (EUR), LU2071393271 |
ZC (EUR), LU2675723055 |
Handelsinformation
Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan sammanläggningen gäller följande:
Viktiga datum
- 3 november 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
- 10 november 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
- 10 november 2023: Sammanläggningen genomförs
Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.
Ytterligare information
Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:
Kundunderrättelse SEB Korträntefond EUR - Lux
Kundunderrättelse SEB Euro Short Rate Fund
Faktablad SEB Euro Short Rate Fund