Förändringarna görs för att harmonisera tidpunkterna för när fonderna påverkas likviditetsmässigt av kunders handel i fonderna med fondernas egna affärer i underliggande värdepapper. Förändringarna träder i kraft den 8 april 2019. Se nedan för detaljerad information om påverkan på respektive fond där det i exemplen förutsätts att samtliga veckodagar är bankdagar utan helgdagar emellan.
Påverkan vid handel i SEB Latinamerikafond
Fondens handelscykel innebär att om en köp- eller säljorder registreras före bryttiden klockan 15:30 på en måndag, utförs affären samma dag baserat på dagens kurs.
Idag gäller att vid försäljning sätts likvidbeloppet in på kundens anslutna konto på tisdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på tisdag.
Förändringen innebär att från och med den 8 april 2019 sätts likvidbeloppet vid försäljning in på kundens anslutna konto på onsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på onsdag.
Påverkan vid handel i SEB Asienfond ex Japan
Fondens handelscykel innebär att om en köp- eller säljorder registreras före bryttiden klockan 15:30 på en måndag, utförs affären efterföljande tisdag baserat på tisdagens kurs.
Idag gäller att vid försäljning sätts beloppet in på kundens anslutna konto på onsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på onsdag.
Förändringen innebär att från och med den 8 april 2019 sätts likvidbeloppet vid försäljning in på kundens anslutna konto på torsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på torsdag.