Vi på fondbolaget SEB Funds AB kommer att införa ett likviditetshanteringssystem genom möjligheten att ta ut inlösenkostnader i SEB Credit Opportunity V och SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF. Att införa likviditetshanteringsverktyg är något som blir ett legalt krav för alla luxemburgregistrerade fonder under 2026. Förändringen i fonderna träder i kraft den 14 april 2026.
För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse införs en möjlighet att justera fondandelsvärdet genom att ta ut inlösenkostnader i situationer då stora nettoflöden orsakar större transaktionskostnader i fonderna. Metoden går ut på att allokera transaktionskostnader till följd av inlösen eller teckning av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Därmed skyddas befintliga fondandelsägare från att fonden belastas med kostnader som är hänförliga till andra fondsparares försäljning eller köp av fondandelar.
Berörda andelsklasser och ISIN
SEB Credit Opportunity V
| Andelsklass |
ISIN |
| HNWC H-EUR |
LU2228909268 |
| HNWC SEK |
LU2228908963 |
| HNWC SEK |
LU2228909698 |
| HNWC SEK |
LU2228909342 |
| HNWD H-EUR |
LU2228910431 |
| HNWD SEK |
LU2228909185 |
| HNWD SEK |
LU2228909425 |
| IC H-EUR |
LU2228910514 |
| IC SEK |
LU2228910274 |
| ID H-EUR |
LU2228910605 |
| ID SEK |
LU2228910357 |
| UC SEK |
LU2228909771 |
| UC SEK |
LU2228910191 |
| UC SEK |
LU2228909338 |
SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF
| Andelsklass |
ISIN |
| C (SEK) |
LU0322420497 |
Hur du som kund i fonden påverkas
Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringen.
