Likviditetshanteringsverktyg införs och prospekt uppdateras i SEB Credit Opportunity V och SEB Micro Cap Fund

Vi på fondbolaget SEB Funds AB kommer att införa ett likviditetshanteringssystem i SEB Credit Opportunity V och SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF genom möjligheten att ta ut inlösenavgifter. Att införa likviditetshanteringsverktyg är ett lagkrav för alla luxemburgregistrerade fonder från och med den 16 april 2026. Förändringen i fonderna träder i kraft den 14 april 2026.

Likviditetshanteringsverktyg införs 

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse införs en möjlighet att justera fondandelsvärdet genom att ta ut inlösenavgifter i situationer då stora nettoflöden orsakar större transaktionskostnader i fonderna. Metoden går ut på att allokera transaktionskostnader till följd av inlösen eller teckning av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Därmed skyddas befintliga fondandelsägare från att fonden belastas med kostnader som är hänförliga till andra fondsparares försäljning eller köp av fondandelar. 

Uppdatering i prospektet 

En formulering i prospektet som rör användningen av så kallade RedemptionGates, det vill säga begränsningar i beloppet som kunder i en fond har möjlighet att lösa in under en viss tidsperiod, har förtydligats. Denna uppdatering innebär ingen materiell förändring utan är endast avsedd att förtydliga hur sådana verktyg kan användas vid exceptionella marknadsförhållanden. 

Den uppdaterade formuleringen ska klargöra att när en inlösenbegränsning tillämpas kommer inlösenförfrågningar, säljorder, som överskrider den relevanta tröskeln för den handelsdagen inte att utföras utan annulleras. Kunder kan lägga en ny säljorder nästa handelsdag. 

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Credit Opportunity V

SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF

Hur du som kund i fonden påverkas

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringen.