Vi på fondbolaget SEB Funds AB har infört möjligheten att använda likviditetshanteringsverktyget justerat fondandelsvärde, även kallat swing pricing, i ett flertal luxemburgregistrerade fonder. Att införa likviditetshanteringsverktyg är ett lagkrav för alla luxemburgregistrerade fonder från och med den 16 april 2026.
För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse införs en möjlighet att justera fondandelsvärdet (NAV) i situationer då stora nettoflöden orsakar större transaktionskostnader i fonderna.
Metoden går ut på att allokera transaktionskostnader till följd av inlösen eller teckning av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Därmed skyddas befintliga fondandelsägare från att fonden belastas med kostnader som är hänförliga till andra fondsparares försäljning eller köp av fondandelar.
Möjligheten för de berörda fonderna att använda justerat fondandelsvärde trädde i kraft den 16 april 2026.
Berörda fonder
Se en lista över berörda fonder inklusive andelsklasser och ISIN
Hur du som kund i någon av fonderna påverkas
Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringen.
