Vi på SEB Funds AB kommer att lägga samman den luxemburgregistrerade fonden SEB USA Indexnära – Lux och den nystartade sverigeregistrerade fonden SEB USA Indexnära. Sammanläggningen genomförs den 16 februari 2026.
Skälet till sammanläggningen är att förenkla fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen.
Hur du som kund påverkas
SEB USA Indexnära kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB USA Indexnära – Lux* är överlåtande fond och kommer därmed att upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB USA Indexnära.
Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen.
Skillnader mellan fonderna
Den överlåtande och den mottagande fonden har mycket likartat mål och placeringsinriktning och risknivån förblir densamma. Den stora skillnaden mellan fonderna utöver att den överlåtande fonden är registrerad i Luxemburg och den mottagande i Sverige, är att den mottagande fondens jämförelseindex är anpassat efter exkluderingskriterierna i fondbolagets hållbarhetspolicy, medan den överlåtande fonden exkluderar bolag från sitt jämförelseindex. Detta gör att den mottagande fonden närmare kommer att kunna följa sitt jämförelseindex, vilket förenklar förståelsen för hur fonden förvaltas.
Berörda andelsklasser och ISIN
|
Överlåtande fond:
SEB USA Indexnära – Lux
|
Mottagande fond:
SEB USA Indexnära
|
|
C (EUR), LU2360842640
|
A (EUR), SE0026526428
|
|
C (H-SEK), LU1548801270
|
B (H-SEK), SE0026526436
|
|
C (USD), LU0268529194
|
C (USD), SE0026526477
|
|
D (EUR), LU2360842723
|
D (EUR), SE0026526485
|
|
D (USD), LU0047323166
|
E (USD), SE0026526493
|
|
IC (EUR), LU2360842996
|
F (EUR), SE0026526501
|
|
IC (USD), LU1445748855
|
G (USD), SE0026526519
|
|
IC (P-SEK), LU1058765303
|
H (SEK), SE0026526527
|
|
ID (EUR), LU2360843705
|
I (EUR), SE0026526535
|
|
UC (EUR), LU2625197244
|
J (EUR), SE0026526543
|
|
UD (EUR), LU2625197327
|
K (EUR), SE0026526550
|
|
C (SEK), LU3171698098
|
L (SEK), SE0026526410
|
Handelsinformation
Önskar du lösa in ditt innehav i den överlåtande fonden innan sammanläggningen gäller följande:
Viktiga datum
- 6 februari 2026: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
- 16 februari 2026: Sammanläggningen genomförs
Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.
Ytterligare information
Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:
