SEB Global Indexnära får nytt jämförelseindex och nytt namn och förändringar görs i prospektet för övriga fonder under fondparaplyet SEB Fund 3. Förändringarna träder i kraft den 19 december 2025.
Byte av jämförelseindex för SEB Global Indexnära
SEB Global Indexnära är passivt förvaltad och har som mål att efterlikna utvecklingen och riskprofilen hos sitt jämförelseindex. Det nuvarande jämförelseindexet, MSCI All County World Index, kommer att ersättas av MSCI ACWI ex client defined securities, an MSCI custom index based on the stock exclusions defined by SEB.
Det nya jämförelseindexet utgår ifrån MSCI ACWI Index, som innehåller globala aktier, men exkluderar bolag utifrån fondbolagets hållbarhetspolicy. Exkluderingarna baseras på internationella normer samt standarder för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Fondbolaget identifierar bolag som inte uppfyller våra kriterier och instruerar indexleverantören att exkludera dessa bolag från MSCI ACWI Index. De värdepapper som kvarstår utgör det nya Indexet. Aktuella exkluderingskriterier beskrivs i detalj i fondbolagets hållbarhetspolicy.
Fördelen med att byta till ett anpassat jämförelseindex är att minska avvikelsen från index, så kallad Tracking Error, ge en mer exakt återspegling av fondens investeringsområde och att förbättra jämförbarheten i resultat- och riskrapportering. Bytet av jämförelseindex förändrar inte fondens riskprofil.
Vissa förändringar kan komma att göras i fondens innehav för att återspegla sammansättningen av det nya indexet men dessa förväntas bli små. Justeringarna förväntas också göras i mycket likvida värdepapper och transaktionskostnaderna förväntas därmed inte ha någon väsentlig påverkan på fondens resultat.
Byte av namn för SEB Global Indexnära
Fonden byter namn från SEB Global Indexnära1 till SEB Global All Countries Indexnära 2. Det nya namnet speglar fondens exponering mot både utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
Förändringar i prospektet för fonderna under fondparaplyet SEB Fund 3
- Tak för totala förvaltningsavgifter vid investering i underliggande fonder: För nedan fonder tydliggörs att om fonden investerar i en annan fond ska den totala förvaltningsavgiften som tas ut på fondnivå tillsammans med den avgift som tas ut på nivån för den underliggande fonden inte sammantaget överstiga 3 % per år.
SEB Mixed Fund 303
SEB Mixed Fund 504
SEB Mixed Fund 805
SEB Pensionsfond6
SEB Pensionsfond Plus7
SEB Pensionsfond Extra8
- Uppdaterad ordalydelse i hållbarhetsbilagorna: I hållbarhetsbilagorna för alla fonder kommer den specifika hänvisningen till 1,5 °C-målet att tas bort. En allmän hänvisning till Parisavtalets mål kommer att finnas kvar.
- Förtydligande avseende underliggande fonder: Det klargörs att underliggande fonder kan använda värdepappersfinansieringstransaktioner såsom värdepappersutlåning i sin förvaltning.
Hur du som kund i någon av fonderna påverkas
Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men du bör känna till förändringarna.
Ingen väsentlig påverkan förväntas på fonderna och de fortsätter att följa samma mål och placeringsinriktning som tidigare. Även fondernas avgifter och riskprofil förblir desamma.
Handelsinformation
Om du vill lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 17 december 2025. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonderna. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.
